Movimento dia 06.11.12 - Vale5

Ola amigos

Hoje venho falar de algo que considero interessante para fazer uma boa analise.

Será que estamos em igualdades de condições para operar na Bolsa de Valores com os grandes players.

A resposta é claro..todo mundo sabe..Não estamos mesmo..a diferença é enorme, sem condições de mensurar.. mas mesmo assim vemos todo dia pessoas entrando na Bolsa de Valores para operar.

Um dos grandes desejos nossos é viver somente da Bolsa de Valores. Será que é possível...

Eu entendo que sim, desde que suas expectativas sejam a mesma de qualquer profissão que exerça.

Pois se você se dedicar a aprender, estudar, correr atrás da informação, desenvolver sua capacidade de operar, entendo que será como qualquer profissão existente no mercado e com certeza bem melhor remunerada.Mas talvez esteja ai o grande motivo de fracassos de vários  pois entendem que basta ficar na frente do Home Broker e participando de forum que será o suficiente para obterem o sucesso que tanto desejam.

A primeira coisa que temos que aprender é que estamos em desvantagem, portanto isso torna a necessidade de aprender muito maior ainda.

Apenas como exemplo vou postar o meu gráfico da Valek38 do dia de hoje (06.11.12), onde o meu Home Broker tem a opção chamada ZigIcon. Durante o pregão ele aponta ponto de compra e ponto de venda. Imagino que tal mecanismo seja semelhante ao utilizados pelos robôs de alta frequência (Que tem capacidade de executar milhares de ordens em segundos).

Vejam como é interessante e como o resultado chega a ser impressionante.

Abaixo da imagem estarei postando os valores das operações e considerando em cada compra o volume de 10K de opções da Valek38.

Para uma melhor visualização, clique na imagem

Vejam que o ZigIcon apontou 11 operações de compra com suas respectivas vendas, desconsiderei a primeira sinalização por que não opero com venda e também a ultima de compra por se tratar do leilão e ele não diferencia.

Agora vejam o resultado dessas indicações caso eu usasse um robô para mandar as ordens de compra e venda e qual teria sido o meu resultado no pregão de hoje..

Brincadeira né... em 11 operações , considerando executar 10k de opções da valek38, teríamos a bagatela de 122% de lucro no pregão de hoje...sendo que a operação que menos deu resultado teve 4,29%.

Como podem ver, a maioria ficou acima dos 5% e é justamente nesse ponto que quero entrar em detalhe e tentar convencer aos amigos a importância de ter uma estrategia.

Amigos..se continuarmos tentar ganhar 50% 100% 200% em nossas operações, estaremos fadados a logo logo estar fora do mercado, por que esses robozinhos vão nos devorar..

Portanto , vamos estudar...vamos analisar as operações que realizamos, descobrir o motivo quando acertamos e também descobrir o motivo quando erramos..Tenho disponibilizado a configuração atual do setup dos meus gráficos. Até o presente momento está sendo útil  mas nem por isso deixo de analisar por que não entrei, se entrei por que sai cedo e perdi oportunidade melhor de saída e assim vai..sendo cada dia um aprendizado para mim. No momento que entender que esse setup não está sendo mais útil , com certeza vou atrás de outro.

Essa opção mesmo que disponho no meu home broker, eu não tenho utilizado , até por que tenho acompanhado a ação (VALE5) e não a opção em si. Mas a qualquer momento posso fazer um teste para  tentar acompanhar as sinalizações que tenho ao meu dispor...

Não tenho utilizado pelo seguinte motivo. 

Minha estrategia é obter uma operação com confirmação baseada em indicadores, que poderia me levar a obter um resultado na casa dos 10% que ja seria o suficiente para mim no dia..necessariamente não to dizendo que conseguiria fazer isso todo dia, mas seria esse o parâmetro definido para minha entrada..

A sugestão que eu faço para os amigos do Fórum é montar uma estrategia onde poderia fazer operações de DT buscando um percentual minimo na faixa de 5%, caso consigam mantenham-se alertas para novas oportunidades, mas ja tenham a certeza que fizeram o trade do dia..

Considerando que consigam fazer uma media de 03 trader por semana de 5% poderão ter o seguinte resultado na semana..lembrando aqui da famoso JUROS COMPOSTOS.. pois o 1º será 5% , o segundo será 5% sobre os 5% que daria 10,25% e por ultimo mais 5% sobre esse percentual finalizando 15,76% em uma semana.vc conseguindo repetir isso em todas as semanas do mês..4 semanas, vc terá ao final o resultado de 79,59% com um total de 12 trades..

Portanto amigos, o segredo do sucesso está ai..pois se juntar dedicação para os estudos, analises, montagem de um bom setup grafico e principalmente controlar o emocional a possibilidade de bons resultados é muito grande pois imagine vc tendo R$ 10.000,00 aplicados e conseguir 40% desse índice que apresentei ou seja menos da metade, vc poderá ter uma renda mensal na faixa dos R$ 3.200,00..

Para pensar e analisar 

Abraços e sucesso nos negócios

Nilton Matos

niltonvmatos@hotmail.com

Acompanhamento de Setup Vale5 - 05.11.12

Ola amigos.

Mais uma vez estou postando o gráfico que utilizo durante o pregão para tentar ajudar aos amigos que me acompanham como configuro os meus gráficos.

Tenho utilizado esse gráfico desse forma por que meu objetivo maior é realização de DT (Operações de compra e venda no mesmo dia) portanto ele é configurado para 5 minutos com o adendo dos indicadores que ja mencionei no post passado.

Outro fato importante que tenho comentando é que eu faço o acompanhamento da ação e não da opção.

Os pontos de entrada e saída são baseados no preço da Ação da Vale5.Tenho também em meu HB as cotações das opções que entendo ser as melhores para cada momento.

No momento atual as minhas escolhidas são a Valek37 e Valek38.

Outro fato que entendo ser interessante, é explicar como faço minhas compras.

Como ja mencionei, eu disponho no meu HB do book de negocios das opções escolhidas, em media são somente duas por vez, no caso especifico Valek37 e valek38. Ao sinalizar nos gráficos e receber as devidas confirmações por pelo mais um indicador, eu efetuo a compra diretamente no Book de venda, pelo preço que está no mercado..Um exemplo foi oque aconteceu hoje durante o pregão..Ao apontar o sinal de compra eu mandei uma ordem no book da valek38 a R$ 0,69..mas rapidamente o book passou para R$ 0,70, eu aguardei um poko para ver se voltava enquanto acompanhava os gráficos  Com a sinalização se confirmando em outros indicadores, rapidamente eu alterei minha ordem para R$ 0,70. E foi no momento certo pois imediatamente após executar minha ordem á R$ 0,70 a opção disparou e foi bater em R$ 0,76 com uma velocidade incrível .Inclusive houve até um comentário no post do Fierce sobre a precisão..mas não foi precisão..foi sinalização gráfica.

Neste post alem da imagem do grafico do dia de hoje, vou mostrar o movimento da VALEK38 no mesmo período, mostrando que realmente, por enquanto , essa configuração esta sendo produtiva.

No pregão de hoje fiz 02 traders baseado nela e consegui ter sucesso em ambos.(14,29% e 5,41%).

Para uma melhor visualização da figura, dê um clique em cima.

Como podem observar, houve 03 momentos para entrada durante o pregão de hoje, lembrando que os destaques que estão mais abaixo são as entradas e os de cima as saidas, ou ponto de venda para quem trabalha vendido..eu sinceramente tenho alergia em trabalhar vendido..rss.

Podemos observar que o primeiro momento foi as 11:15h qdo a EMA5 cruzou a EMA15, o histograma ja estava sinalizando reversão desde das 11:05h. com a confirmação no cruzamento das EMAs a ação saiu de R$ 36,73 e foi bater em R$ 37,04. Vale ressaltar que minha entrada se deu na sinalização do histograma, por esse motivo minha entrada foi em R$ 0,70..se esperava a confirmação pegaria por volta de R$ 0,73. Eu entrei por que estava percebendo a aproximação das EMAs, fato que se confirmou em minutos.

Veja o movimento durante esse período na Valek38 e perceba como o setup mostrou claramente o momento certo na entrada.

Quem teve a felicidade de pegar o fechamento das 11:15 - R$ 0,73 e saiu no fechamento das 12:20h  - R$ 0,82 , teve um trade de sucesso de 12,33%..Agora quem foi mais feliz e acertou em cheio o trade, entrando na minima das 11:15 R$ 0,72 e saindo na máxima das 12:20 - R$ 0,86..fez um excelente trade de 19,44%

O Segundo momento foi as 13:20 quando a Vale5 bateu em R$ 36,83 com saída as 13:35h no valor de R$ 37,02
Veja a situação da Valek38 e como ela se movimentou.

Apesar de ser um trade curto..de cerca de 20 minutos, deu em media 5,30% de ganho..nada mal né..

E o terceiro é ultimo do dia aconteceu as 16:15h, quanto bateu em R$ 36,86 e saida em R$ 37,04
E acompanhem a Valek38..fiel ao movimento.

Outro bom Trade e curto..durante cerca de 30 minutos mas gerou em média 5,40%.

O Fato interessante nesses Trades é que todos se manifestaram praticamente próximo do suporte importante da Vale5 que estava em R$ 36,66 e todos apontaram a saída na casa dos R$ 37,00

Estou postando esses comentários com o objetivo de conscientizar os amigos do fórum da importância de se aprofundarem, manterem uma estrategia, entender que necessariamente não é preciso comprar toda hora..Faz um trade desses ja é um bom resultado e lembrando da velha formula..Juros compostos..é índice sobre índice..alem é claro de auxiliar no psicológico..no stress de operar na bolsa de valores.

É isso amigos..espero estar ajudando a vencermos essa nossa batalha diaria..

Abraços

Nilton Matos
niltovmatos@hotmail.com

Setup para Day Trade na Vale5

Ola amigos

Neste post quero repassar aos amigos, o setup (configuração) do Gráfico da Vale5 no período de 05 minutos , chamado de G5. Este período é mais apropriado para a utilização em Day Trade, lembrando bem que opero em opções e não na compra da ação e voltando a ressaltar que trata-se de Day Trade (Compra e venda no mesmo dia).

Estarei postando duas imagens, sendo a primeira do 01.11.2012 e a segunda do dia 31.10.2012.

Lembrando bem que AT (Analise técnica  é uma ferramenta de auxilio nas operações mas não é o oraculo da verdade absoluta, pois haverá momento que poderemos ter uma sinalização falsa ou fraca.

O Principio maior desse post é exemplificar com fatos reais como poderemos configurar nossos gráficos e aproveitar os momento de oscilação que existe diariamente na ação da Vale5.

Dia 01.11.2012

Para visualizar melhor a figura, dê um clique em cima

Como podem observar, meu gráfico tem a seguintes configurações :

EMA(5) Linha Azul no gráfico principal

EMA(15) Linha Verde no gráfico principal

Canal de Ketner Duas linhas na cor Magenta

No Gráfico No 2 Temos o Histograma MACD com linha de media (Vermelha) e linha de Sinal (Azul) - Configuração do MACD (26,12,9)

No Gráfico No 3 Temos IFR - Configuração do IFR (2,25,75)

No Gráfico No 4 Temos CCI - Configuração do CCI (4)

Para melhor compreensão explico que a sigla PC é Ponto de Compra e PV é ponto de venda.

Podemos observar que são vários indicadores, osciladores mas se tivermos paciência e atenção poderemos com o tempo ir se familiarizando com os mesmo.

Importante ressaltar usamos vários indicadores por que sempre precisamos confirmar o sinal com pelo menos mais de um indicador pois poderemos ter sinalização falsa ou fraca como poderemos observar na figura do dia 31.10.12.

As linhas verticais nos 4 gráficos e os textos com PC e PV foram colocados individualmente para uma melhor compreensão. As linhas horizontais tem como objetivo mostrar a necessidade de confirmação no mesmo momento por vários indicadores.

Vou tentar explicar os dois momentos de compra que ocorreram no dia 01.11.12, quais parâmetros foram utilizados, qual sinalização ocorreu e se havia sinalização de força na compra.

PC as 11:05h no valor de R$ 36,35

1º Sinal : Ema(5) cruza Ema(15) de baixo para cima.

2º Sinal : Divergência no histograma pois sinalizava queda e a ação estava fechando com candle positvo.

3º Sinal : IFR  ja apontava Força compradora 05 minutos antes

4º Sinal: CCI repetia a mesma sinalização do IFR.

Essa compra teve como principal sinal, que mostrava que poderia haver uma forte subida no Histograma MACD pois a divergencia entre os candles e a configuração demonstrava que poderia mudar a tendencia de uma forma bem forte.

Tal sinalização se confirmou e a ação subiu cerca de 1,73% saindo de $ 36,35 e foi até $ 36,98 as 13:10h onde gerou o PV (Ponto de Venda) invertendo toda sinalização tanto no histograma como no IFR e CCI. sendo que a sinalização mais forte foi o fechamento da ação dentro do Canal de Ketner após a mesma ter ficado fechado fora do canal 10 minutos antes.

Nesse caso, a EMA(5) e EMA(15) não sinalizaram a venda.

PC as 15:05h no valor de R$ 36,86

1º Sinal : Ema(5) cruza Ema(15) de baixo para cima.
2º Sinal : Sinalização no histograma mostrando uma reversão de tendencia.
3º Sinal : IFR  invertendo sinalização de queda
4º Sinal: CCI repetia a mesma sinalização do IFR.

Nessa compra podemos observar que não houve divergência no Histograma e apesar da confirmação da reversão de tendencia , ela não se apresentou a mesma força da compra anterior, tendo uma alta de cerca de 0,59% pois saiu de 36,86 para 37,08. Lembrando ainda que a saida da operação se deu por dois motivos : Aproximação do final do pregão , onde tudo pode acontecer, e fechamento da ação dentro do canal de ketner.

É uma regra geral terminar o Day Trader até o máximo 16:30h pois após esse período fica bem complicado para sair de uma posição.

Agora vou apresentar a figura do dia 31.10.12 e poderão ver a importância de confirmação de pelo dois indicadores para entrada na operação.

Para melhor visualizar a figura , dê um clique em cima.

No dia 31.10.12, seguintes os mesmos parâmetros apresentados no gráfico do dia 01.11.12, podemos observar que foram sinalizados 03 entradas (PC - Ponto de Compra) mas se observarmos com carinho a figura veremos que somente a 03ª entrada gerou uma operação com mais força e certeza de bom resultado. As anteriores praticamente foram sinalizadas apenas com o cruzamentos da media EMA(5) cruzando a Ema(15) debaixo para cima.
A ultima operação gerou uma alta de quase 1% na ação sendo encerrada principalmente por causa da aproximação do fechamento do pregão.

Como mencionei, apesar de toda ajuda que os gráficos fornecem, não existe a certeza absoluta do sucesso, mas com certeza se mantivermos o setup por um bom período para avaliação, poderemos ter mais sucesso do que fracassos.
Um fato importante é não esquecer dos passos do bom trader.

1º - Identificação de ponto de Entrada
2º - Definição do STOP LOSS  (perda máxima que admite)
3º  Objetivo a ser atingido (STOP GAIN)

Nesse 3º item poderemos usar a maxima de ser medrosos na Derrota (se cair, estopa e sai da operação) e corajosos na Vitoria (Se subir, sobe o stop loss e stop gain) , traduzindo para o bom português..minimize seu prejuizo e maximinize o seu lucro.

Entendo que se for fiel as sinalizações e as confirmações poderá no minimo fazer um bom trader por dia na casa dos 5% a 10% que deve ser considerado um excelente trader.

Estar no mercado necessariamente vc não precisa estar comprado, mas sim , atento as oportunidades.

Tenho por habito fazer poucos traders por dias..na faixa de 01 a 03 (Quando o mercado esta em alta) senão só observo em busca de uma boa oportunidade.

Espero ter ajudado aos amigos do blog.

Abraços e até a próxima.


Nilton Matos
niltonvmatos@hotmail.com (caso queira me adicionar , fique a vontade)

Trader: Batalha Diária

Neste texto, gostaria de conversar sobre um importante fato, que segundo minha opinião, é o fator decisivo para a obtenção de sucesso na luta diária de um trader durante o pregão.

Antes de iniciar essa conversa, querer fazer uma explicação que entendo como importante para auxiliar na linha de raciocínio das pessoas iniciantes nesse mercado.

Definição da palavra TRADER.

TRADER : São pessoas que atuam no mercado de renda variável em busca de oportunidades de compra e venda, sejam através de Day trade (Compra e Venda no mesmo dia) ou Swing Trade (Compra e venda em mais de um dia).O principal objetivo de um trader é identificar o PREÇO DA AÇÃO, pois ele não compra empresa e sim preço, pois seu propósito é efetuar uma compra e vende-la posteriormente mais caro ou se atuar na ponta de venda , vender por um preço e recomprá-lo mais barato, por isso para ele não é primordial os fundamentos da empresa, pois não pretende ficar com ela em carteira.

Para esse operador no mercado de renda variável, a principal ferramenta que usa é a Analise Técnica ou Gráfica usando todos os recursos que essa ferramenta proporciona. Vale ressaltar que Analise Técnica (AT) é um estudo do passado, buscando identificação de pontos históricos que serviram para uma projeção do futuro, deixando bem claro que não é adivinhação nem certeza absoluta que irá acontecer.

Em um cálculo efetuado podemos dizer que AT é uma ferramenta que permite a obtenção de um melhor resultado nas operações, pois de forma permanente efetua alerta e sinalizações de fatos que ocorreram no passado e poderá ocorrer no futuro.Esse calculo nos leva ao seguinte raciocínio:

“Ao efetuar uma operação, o Trader tem duas situações: Ele tem 50% de ter sucesso na operação e 50% de chance de ser derrotado. Ao utilizar a AT essa situação se altera, pois utilizando de forma consciente e objetiva, atendendo todos os parâmetros definidos, a proporção se altera para 75% de sucesso contra 25% de derrota. Portanto é fundamental a utilização dessa ferramenta para obter algum sucesso, lembrando bem que não tem certeza absoluta no mercado variável, haverá ganhos e perdas, mas com certeza irá alterar sensivelmente o resultado final de forma positiva ao utilizar essa ferramenta.”

Na Analise gráfica, o principal objetivo é a identificação de pontos de entradas (Momento que o preço atende o critério definido como ideal), seja na compra ou na venda. No meu ponto de vista, apesar de todas as ferramentas disponibilizadas pela AT, o principal objetivo é a identificação do SUPORTE e RESISTENCIA do preço da ação. Para atender essa necessidade o principal indicador é o Fibonacci. A partir dele, todas as demais ferramentas se complementam para confirmação da tendência.

 É justamente sobre essas duas linhas que quero falar.

Essas duas linhas representam a chamada pausa de mercado, ou interrupção de um movimento, seja de alta ou de baixa. Portando podemos dizer que usamos:

SUPORTE: Quando mercado esta em baixa.

RESISTENCIA: Quando o mercado esta em alta.

Podemos dizer que no mercado de renda variável, existem duas forças ou correntes, que atuam de forma simultânea: Os comprados (Bull/Búfalos)e os Vendidos (Bear/Ursos).

Considerando o preço da ação como sendo o corpo em movimento, podemos dizer que esse corpo sofre de forma permanente o poder dessas duas forças/correntes, onde o objetivo de cada uma é impulsionar esse corpo (Preço) na direção que atende seu propósito.

Nesse momento vou replicar um texto do site do Bastter  (www.bastter.com) para auxiliar no entendimento da importância dessas duas linhas.

Texto do site Bastter

Aqui vou recorrer à Bíblia dos Candles de Steve Nison - Japanese Candlesticks Charting Techiniques . De forma simbólica podemos explicar e fazer as pessoas compreender muitas coisas que não conseguimos às vezes de forma objetiva:

"Uma vez perguntaram a Napoleão quais tropas ele considerava as melhores. Sua resposta rápida foi: Àquelas que são vitoriosas. ' Veja o mercado como uma batalha entre dois exércitos (tropas) diferentes: Os comprados - Bulls ou Búfalos, e os vendidos - Bears ou Ursos.

O território que cada exército reivindica é especialmente evidente quando estamos em uma acumulação. A linha de resistência horizontal é o território que os Ursos (vendidos) devem defender. A linha de suporte horizontal e o território que os Búfalos (comprados) devem defender.

De vez em quando um lado mandará batedores invadir o território inimigo para testar as linhas de defesa. Por exemplo, ocorrerá um puxão dos Búfalos tentando levar os preços acima da linha de resistência.

Em tal batalha, temos que monitorizar a determinação dos Ursos. Se esta tropa de reconhecimento (batedores) dos Búfalos consegue montar acampamento em território inimigo (isto é fechar acima da resistência por alguns dias) então a cabeça de praia está formada (base no território inimigo).

Novas tropas prontas para o ataque se juntarão aos batedores. O mercado se move mais para cima. Desde que a cabeça de praia (acampamento) seja mantida - isto é, o mercado deve segurar a antiga área de resistência como suporte e as tropas dos Búfalos não podem ser rechaçadas de volta para seu território- os Búfalos dominarão o mercado.

Se ocorrer uma forte reação das tropas de defesa dos Ursos, que devolvam os Búfalos ao seu território, destruindo seus acampamentos e bases, considera-se que a resistência não foi verdadeiramente rompida."

A quebra de um suporte ou uma resistência deve ser confirmada.

Exemplificando, no caso de uma quebra de suporte: na maioria das vezes o mercado irá testar brevemente este suporte como resistência.

Se ele for testado como resistência e não for rompido, podemos dizer que o suporte foi realmente quebrado. Se também o mercado se afastar significativamente daquele ponto, podemos afirmar o mesmo.

Não há fórmula matemática para definir isto com precisão, aliás, como tudo na bolsa e devemos utilizar a experiência e o bom senso sabendo que sempre poderemos errar.

É nesse ponto que utilizamos as ferramentas complementares para a confirmação do rompimento seja do SUPORTE ou da RESISTÊNCIA.

O propósito desse texto é auxiliar os amigos compreender os momentos do mercado e com o tempo e paciência se familiarizando com o Mercado de Renda Variável.

Iremos disponibilizando textos, estratégias e conceitos para uma melhor performance dos amigos.

 niltonvmatos@hotmail.com